張磊再“出圈”!一筆交易狂賺 300 億,又獲 A 股萬億巨頭注資

創投圈
2021
07/30
20:18
劉燃
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一筆股權交易,讓高瓴集團和寧德時代同時 " 出圈 "。

古往今來,成大事者離不開 " 天時、地利、人和 " 三要素支持。

中國人格外看重 " 合作 " 的價值,好的合作伙伴,可以助你一臂之力,甚至直接送你上青云。

作為亞洲頂級投行,高瓴集團更是相信 " 合作 " 的力量,而寧德時代拿出 3 億資金投資入股高瓴系,似乎打開了又一個財富密碼。

一筆股權交易,讓高瓴集團和寧德時代同時 " 出圈 "。

7 月 27 日晚間,寧德時代公告稱,公司與北京高瓴裕清投資管理有限公司等合作方簽署了合伙協議,公司作為有限合伙人之一參與投資 " 北京高瓴裕潤股權投資基金合伙企業(有限合伙)",公司認繳出資金額為人民幣 3 億元。

公告顯示,該基金初始經營期限為 10 年,目標募資規模上限為 35 億元,根據募資情況,普通合伙人有權決定將上述上限提高到 60 億元。

該基金主要投資于前沿科技、芯片、半導體、太陽能、電池、智能駕駛、AI 技術、智能終端等科技產業領域。這與寧德時代當前的業務布局存在一定的協同性與互補性。

珠海高瓴股權投資管理有限公司作為該基金的基金管理人,負責基金的日常運營,向基金提供投資管理服務。該公司是高瓴創投的管理平臺公司,屬于 " 讓專業的人,做專業的事 "。

寧德時代在公告中強調,本次投資的資金來源全部為公司的自有資金,本次投資事項不會影響公司正常生產經營活動,有助于支持公司業務拓展,符合公司持續發展的需求。

公司作為有限合伙人參與本次基金投資,主要是借助專業投資機構優勢,通過專業化投資管理團隊,拓展投資渠道,挖掘業務合作和發展機會,獲取合理的投資回報,符合公司發展及股東利益。

在這筆交易中,寧德時代 " 出錢 ",高瓴集團 " 出力 ",合伙成立一支產業投資基金,主要投向前沿科技領域,投資成果大家共同分享,真正實現了 " 強強聯合 "!

這并非高瓴集團與寧德時代首次 " 觸電 ",在此之前,寧德時代已經是高瓴集團的重倉股之一了。如今,寧德時代做起高瓴集團的 LP,雙方可謂 " 親上加親 "。

去年 7 月,寧德時代計劃定增募資 197 億元,發行價為 161 元 / 股,定增股份數量 1.22 億股,鎖定期為 6 個月。

本次募資主要用于產能擴張,寧德時代表示,最終目的是為了 " 迎接儲能和新能源汽車產業快速發展的市場機遇,滿足市場和客戶日益增長的需求 "。

作為中國首屈一指的鋰電池龍頭企業,寧德時代被外界稱為 " 鋰電茅 ",本次定增直接引爆資本市場,國內外資本大佬全部躍躍欲試,其中包括格外看好新能源產業的高瓴集團。

經過激烈角逐,高盛、美林等國際知名投行落選,高瓴集團最終勝出。高瓴系合計認購寧德時代發行股份數量近 6584 萬股,認購金額近 106 億元。

按照寧德時代定增計劃規定,本次定增的鎖定期為 6 個月,即在今年 2 月初迎來解禁。解禁就意味著高瓴集團可以把所持股份放在二級市場進行買賣,但它似乎并沒有這樣做。

截至今年一季度末,高瓴集團旗下的高瓴資本管理有限公司 - 中國價值基金仍位列寧德時代第八大股東,持股數量近 5280 萬股,占總股本比例 2.27%,持倉情況不變。

倘若高瓴系持倉至今未減持,按照寧德時代最新收盤價 556.8 元 / 股計算,高瓴系認購 6584 萬股的持倉市值近 367 億港元,折合人民幣約 305 億元。

對比高瓴系當初 106 億元的成本價可知,僅投資寧德時代這一筆交易,高瓴系就浮盈近 300 億元,浮盈幅度約 200%。

而這僅是高瓴集團龐大投資帝國的一個小小縮影,作為亞洲頂級投行,高瓴集團的投資節奏從未松懈。

進入后疫情時代,融資難幾乎成了投資行業共識,但高瓴集團顯然是個例外。

今年 5 月,高瓴集團完成最新一輪融資,規模約 180 億美元(約 1160 億人民幣),遠超去年計劃的 130 億美元的預期募資目標,無疑又是一次創記錄的超大規模募資。

" 股神 " 巴菲特曾有一句名言:" 在別人貪婪的時候我恐懼,在別人恐懼的時候我貪婪!" 如今,高瓴集團正在用實際行動踐行 " 股神 " 這句名言。

所謂 " 危機 ",就是危中有機,新冠疫情重創也為全球經濟帶來了新的機遇,目前許多投資領域都處于價值洼地,高瓴集團補充彈藥的直接目的就是借機布局。

據知情人士透露,高瓴集團最新募資中大概有 100 億美元將用于收購,其余資金將分配給成長型股權和風險投資。

隨著最新一輪融資到賬,高瓴集團的管理規模輕松突破 6000 億人民幣。補足彈藥的高瓴集團,又可以在國內外投資市場大展拳腳了。

近年來,高瓴集團在消費、醫療、新能源、云科技、企業服務等多個領域持續下注,投資范疇幾乎囊括了當前所有熱門賽道,年度投資收入超過 5000 億美元。

別的不說,光是騰訊、京東、美團、藍月亮、良品鋪子、蔚來汽車、藥明康德、百濟神州等幾大代表性投資項目,就已經讓高瓴集團賺得盆滿缽滿。

當然,投資有風險,有賺有賠才是正常現象,但高瓴集團似乎很少 " 踩雷 "。

值得一提的是,在近日的教育股 " 雪崩 " 中,高瓴集團成功躲過一劫,張磊又火了一把。

上周末,教育行業醞釀許久的 " 雙減 " 政策靴子落地,被外界稱為教育行業 " 最強監管令 ",校外培訓機構在盛夏時節突遭寒冬,教育股瞬間掉進了冰窟窿。

本周一,K12 領域的龍頭股幾乎全線崩盤:新東方收跌 33.79%,高途收跌 28.98%,好未來收跌 26.67%。而且,進入 2021 年以來,這三只龍頭股較年初高點均跌超 90% 左右。

其中,好未來旗下品牌學而思是校外培訓市場的一塊金字招牌,而好未來更是高瓴集團的寵兒,曾是高瓴集團在美股市場的第一大重倉股。

此前,張磊對媒體表示:" 教育是永遠不需要退出的投資,做教育是最讓人有幸福感的投資,這個投資最后你是不需要退出的。"

雖然嘴上這樣說,但行動卻很誠實。今年一季度,高瓴集團直接清倉好未來,按股價走勢來看算是高位減持,高瓴集團這筆投資至少賺了 200%,并與本輪教育股 " 雪崩 " 完美錯過。

不過,在清倉好未來的同時,高瓴集團卻在今年一季度加倉了新東方。今年 2 月,新東方股價登上年內高位 19.97 美元,目前跌至 2.36 美元,倘若高瓴集團沒有減持,大概率要虧錢了。

近日,鋰電池板塊也迎來調整,作為行業領頭羊,寧德時代首當其沖,在 7 月 27 日尾盤股價遭遇劇烈跳水,最終收跌 8.3%,當天市值蒸發超 1000 億元,怎一個 " 慘 " 字了得!

當晚,寧德時代宣布與高瓴集團合伙成立基金公司,拿出 3 億做起高瓴集團的 LP,這個積極信號為寧德時代暴跌的股價踩下了 " 急剎車 "。

7 月 28 日,寧德時代收漲 6.07%,當天市值飆漲近 700 億元;7 月 29 日,寧德時代再度收漲 6.05%,公司總市值達 1.3 萬億元。

一個是中國鋰電市場巨頭,一個是亞洲頂級投行,通過這次合作,寧德時代和高瓴集團會產生怎么神奇的化學反應,我們仍需拭目以待。

來源:投資家 劉燃

THE END
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